ETF基金的网格交易

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一直和大家谈的是基金的定投，定投适合长期不需要使用的资金，谋求长久的年化收益。可是这行情涨一天跌一天的，看着很是让人焦虑，但其实我们却是可以利用场内ETF的网格交易来应对这种震荡市，以达到资金使用的最大化。

一、什么是网格交易

网格交易法，就是跌买涨卖。具体做法是把资金分成n份，每次投入固定金额，先初始建仓，再设定一个百分比如5%，价格跌5%就买入一份，涨5%就卖出一份，如此反复买卖。其最主要特征就是将资金等分成一定比例，然后根据波动固定比例，进行不断的低吸高抛，不断产生盈利，从而积少成多。

二、网格交易的关键

这种交易方法首先是有时间的投资者，如果你说是996的打工族，老板不说加班就万事大吉，更别说正常交易时间来看行情了，这样的投资者我建议还是以定投的方式参与市场比较好。

其次网格交易也是对于喜好交易的投资者一项纪律约束，我知道很多投资者买卖都很随意，如果我们能按一定规则来交易，会减少很多由此产生的烦闷情绪。

该交易方法的关键点：1、中轴线；2、波幅点数，即网格宽度。

中轴线：就是你预测震荡的最上压力和最下压力的平均值，当然你不做任何预测，就以最新的价格作为中轴线也是可以的，毕竟不是每个人都能专业地分析行情走势。

波幅点数（网格高度）：取决于操作品种和操作频率。

操作品种需要根据历史波动率、历史高低位以及估值来做一些区分，有些品种波动比较大的，有些品种波动较小，比方全指的波动就小于创业板指数，你就不可能把两个品种的网格高度设置成一样的。

在操作频率上建议提前制定好交易计划表，方便监控和运行。分为10次，震荡的区间就要求大些，分为20次，区间的震荡就小多了。网格设置太高设置太少，资金利用率可能较低；设置网格太低太多，虽然能利用震荡行情，但如果一直上涨或者下跌，就会出现突破上限空仓和跌破下限打光子弹，主要还是看你对操作品种的熟悉程度。不要盲目设置，ETF在任何一个行情软件上都可以看到涨跌幅情况，大家是能够在上面找到一些规律的。

网格高度的设置既可以直接按价格，也可以根据涨跌幅百分比。

比方，我们以上证指数3000点为中轴，在3000点的时候先买50%（建半仓，或者根据资金状况），每跌50点就买10%，每涨50点就卖10%。当涨到3250点的时候，就只有0%（空仓）。当跌到2750点的时候，就加仓到100%（满仓）。如果未来行情持续震荡，那么这种方法可以不断赚取差价，每次你的卖出操作都能赚50个点。

三、适应网格交易的品种

场外基金不是很适合这种方式，一个原因，买卖的费用太高，即使C类基金也仅仅是申购时不要费用；场内的LOF基金大部分是主动管理型基金，涨跌太不好控制；ETF是交易指数型基金，它的各种优势可以查看《近两年ETF基金迅猛发展的原因》《ETF基金与场外基金的区别》两篇文章，你就明白为什么选择ETF基金来做网格交易。

四、如何构建ETF基金的网格交易

1、熟悉的单只基金也可，或者挑选多只适合网格交易的ETF构成组合，这个我觉得看个人的资金状况和时间精力。当然，现在很多券商可以设置智能买入等功能，会大大降低投入时间。

2、制定交易计划表，设置买入价和止盈价。

3、挑选适合的基金，一般是估值偏低，且正处于震荡走势、流动性高、长期趋势是向上的，这些都能作为标的。虽然我们利用的是震荡行情，但如果长期是向下趋势的，那估计子弹打光了，都没有迎来它的上涨，所以，无论哪种交易方式，重点还是在于选择的基金品种。

最后一句话：我们投基金，是有很多方法的，不要固化自己的思维。

今天是神舟十三号三名航天员出舱的日子，很是令人激动，如果我们的基金也能顺利出货，估计也是一件开心的事。不过，想想他们可是在太空漫步了半年，如果你能认真守好基金183天，说不定惊喜就在那里等着你。



         
作者：漫漫养基场