天赐良基日报第88期丨货基收益走高;地产ETF领涨全市场

醉于山水

一、今日基金新闻速览

1、鄂华新任国寿安保基金总经理、董事

今日，国寿安保基金公告，公司原总经理左季庆因个人原因离任，鄂华新任国寿安保基金总经理、董事，并已于1月3日任职。（Via：每日经济新闻）

2、最新数据：去年11月权益基金规模增长3600亿、债基缩水近5000亿

中基协最新发布的公募基金市场数据显示，2022年11月份股市回暖、债市调整，当月权益类基金规模增长超3600亿元，债基规模缩水近5000亿元。截至去年11月，公募基金总规模达到26.38万亿元，在8月末规模高点后，出现了连续三个月的规模回落。（Via：中国基金报）

3、股票私募已加仓4周

私募排排网组合大师数据显示，股票私募已连续4周加仓，仓位指数时隔8周后重回80%。（Via：澎湃新闻）

4、货基收益走高

同花顺iFinD数据显示，截至1月2日，数据可统计的776只货币基金的平均七日年化收益率约为1.84%，其中，有18只货币基金的七日年化收益率超过3%。（Via：21世纪经济报道）

二、知名投资人最新动态

1、杨锐文的景顺长城新能源产业股票加仓双环传动

2022-12-29数据显示，双环传动（SZ002472，股价25.70元，市值217.79亿元）前十大流通股东名单中，杨锐文的景顺长城新能源产业股票现身其中，比上期（三季报）增加489.88万股。

三、今日ETF行情点评

1、ETF行情复盘

今日，沪指延续反弹，录得3连阳。截至收盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.9%。北向资金全天净买入18.44亿元，其中沪股通净买入3.38亿元，深股通净买入15.06亿元。板块方面，造纸、房地产等板块涨幅居前，新冠特效药、煤炭等板块跌幅居前。

具体来看，房地产服务、房地产开发等细分板块今日走强，板块指数分别上涨2.85%、2.63%，新华联、三湘印象、新城控股、中南建设涨停。受此带动，多只地产相关ETF上涨强劲，最高上涨5.09%。



下跌方面，光伏储能等赛道股在午后走弱，派能科技、锦浪科技跌超5%。受此影响，多只光伏相关ETF走弱。



2、ETF主题机会

2022年12月，TOP50房企实现销售4552亿元，同比下降26.9%，较11月回落4.4pcts，出现疲软。值得注意的是，2022年12月，TOP50房企中，TOP10房企还是出现了销售的改善，同比增速较10月回升4.7pcts达到-7.4%。

当前市场下行的根本原因在于居民购房意愿与需求端均较弱，行业政策仍有进一步放松的空间，现阶段供需两侧政策将维持放松态势；等待整体经济修复后，销售或有真正的持续性回暖。另一方面，近期央行货币政策委例会及银保监会再提扎实做好“保交楼、保民生、保稳定”，满足房地产行业合理融资需求，改善优质头部房企资产负债状况，因城施策支持刚性和改善性需求等。

随着多项房企融资政策出台和防疫政策优化后，房企供给端的风险已基本消散，市场的关注重点已经转移到需求端的复苏节奏和刺激政策的出台节奏上。当前市场销售依然处于疲软状态，因此，市场对于需求端的利好政策存在较强烈预期。去年12月中央经济工作会议对于地产的描述也将支持改善性住房需求放到扩大内需层面，预计在当前防范风险保交付的同时，刺激政策将逐渐出台和落地。

点评：高层政策定调将继续托底，核心目标在于全面落实保交楼，逐步引导房地产市场底部修复。稳信用下随着融资渠道逐渐恢复，企业整体融资环境或将实质性改善，央国企及优质民企将显著受益。



这里，通过整合多家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。

金地集团：金地集团坚持科学投资策略，深耕高能级城市，基本面和利润率有一定保障。受益供给端政策支持，公司融资渠道畅通。“三支箭”接连落地大幅改善行业资金环境，金地集团也受益融资现金流改善。11月22日，公司向交易商协会递交150亿储架式发行注册申请；公司与农行、工行、中行签订合作协议，累计授信规模超1000亿。此前受行业整体下行影响，公司拿地相对谨慎，但随11月地产供给端政策大幅改善，公司投拓有望提升。且从布局上看，公司主要布局北京、上海、厦门、长沙、成都等一二线核心城市，基本面和利润率有一定保障。——兴业证券

华发股份：公司2022年全年实现销售金额1202亿元，同比下降1%，增速在主流房企中排名第三，表现持续超越行业，得益于公司主要布局核心一二线城市的策略。深圳融创文旅作为全球最大室内冰雪运营商，已积累冰雪世界开发、运营的成熟经验，融创退出股权但不退出轻资产建管运营端的合作，有助于公司汲取文旅地产运营经验，增厚持有型物业收入及运营实力。——中信建投

招商蛇口：招商蛇口在2015年重组后多维度积极变革，管理改革、提升周转、加速整合；公司坐拥一二线优质土储，尤其粤港澳大湾区资源储备含金量极高。目前房地产行业正处于政策放松和格局优化双重背景叠加阶段，正有利于如招商蛇口等优质房企的发展，本次发行股份购买资产及募集配套融资将快速扩充公司资本实力，推动公司做大做强，助力公司更大程度受益于行业格局优化下集中度进一步提升。——申万宏源

滨江集团：滨江集团深耕杭州30载，公司自2015年开始销售换挡加速，2022年公司销售排名已提升至行业第13名。近年来公司积极拿地扩张，2015-21年拿地/销售金额比均值达60%，2022年达48%，公司拿地聚焦于大杭州区域，目前可售货值中杭州占比62%，将赋予公司后续更强的销售弹性和毛利率弹性。公司也是近期民企中唯一积极并购的房企，彰显资金实力，也有利于后续市占率和权益比的提升。——申万宏源

四、明日重点关注新发基金

1、基金简称：嘉实京东仓储基础设施REIT

基金类型：Reits

基金经理：王艺军、魏晨熙、孙磊、张卓

该基金暂不设立业绩比较基准

据了解，该基金底层资产包括重庆的京东重庆电子商务基地项目（中转配送中心）一期项目、武汉的京东商城“亚洲一号”仓储华中总部建设项目和廊坊的京东“亚洲一号”廊坊经开物流园项目，合计建筑面积35.1万平方米。项目资产出租率均达到了100%即满租状态，租约长度约五至六年，高于行业平均水平的三年，整体运营高效稳定且抗风险能力较强。

封面图片来源：摄图网_401029919

每经编辑 肖芮冬


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作者：每经牛眼