交银基金产品利润合计亏损84亿,二季度非货币基金规模降74亿

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文 | 刘振涛

编辑 | 德小强

交银施罗德基金（下称“交银基金”）非货币基金管理规模下降了！

7月27日，中国基金业协会公布了二季度各项资管业务月均规模数据，公募基金公司二季度非货币基金月均规模前20名出炉。

数据显示，易方达基金以9631.91亿元的月均管理规模排名在首位，永赢基金以2316.74亿元的月均管理规模排在第20名。过去2023年一季度排名第20名的华泰柏瑞基金二季度未能挤进前20名。



（来源：中国基金业协会）

观察二季度公募公司非货币基金月均管理规模前20名，我们发现，交银基金二季度月均管理规模较一季度出现了下降。

数据显示，2023年二季度，交银基金非货币公募月均管理规模为3026.31亿元，排在第16名。而2023年一季度，中国基金业协会数据显示，交银基金非货币公募月均管理规模为3138.57亿元，排名第15名。二季度与一季度相比，非货币公募月均管理规模下降了112.26亿元。

资料显示，交银基金成立于2005年8月4日，距今成立近18年时间。截至2023年二季度末，wind数据显示，交银基金公募总管理规模为5025.89亿元，2023年一季度末，交银基金公募管理规模为5005.97亿元，二季度较一季度增长了19.92亿元。

观察发现，交银基金二季度规模略微增长，主要是货币基金规模增长带动所致。Wind数据显示，2023年二季度末，交银基金非货币基金管理规模为3144.03亿元，2023年一季度末，交银基金非货币基金管理规模为3218.36亿元，二季度末较一季度末减少了74.33亿元。



（来源：wind）

货币基金方面，二季度末，交银基金管理规模为1881.86亿元，而一季度末，交银基金管理规模为1787.61亿元，二季度末比一季度末增长了94.25亿元。

由此可见，货币基金管理规模增长弥补了非货币基金规模下降，带动了交银基金二季度公募总管理规模略微增长。

实际上，作为银行系公募公司，货币基金规模一般都比较大。比如，wind数据显示，中银基金2023年二季度末，货币基金规模达1863.86亿元，建信基金二季度末，货币基金规模达5391.47亿元等。

值得注意的是，交银基金非货币公募管理规模二季度下降，那么意味着交银基金在管理的公募基金产品大部分二季度利润是亏损的。

根据wind数据统计，交银基金现管理基金产品209只（多种份额单独计算），满足披露二季报条件的基金产品中，有111只基金产品（多种份额单独计算）二季度利润出现不同幅度的亏损，仅有94只基金产品（多种份额单独计算）二季度利润盈利。交银基金在管的基金产品二季度利润合计亏损约84.34亿元。

其中，二季度利润亏损最多的基金是交银新成长混合，该基金二季度利润亏损11.37亿元。

资料显示，交银新成长混合是交银基金知名基金经理，“交银三剑客”之一的王崇所管理。二季度，王崇管理下，该基金净值跌幅超过11%，达11.73%。

目前，基金经理王崇管理着3只基金，3只基金年内业绩“全绿”，基金净值跌幅都超过5%。



综合来看，非货币基金规模的下降，没有使得交银基金公募管理规模下滑，交银基金依靠着货币基金规模的增长，在二季度保持了公募管理规模的稳定。接下来三季度，交银基金非货币基金管理规模表现如何，我们将保持关注！



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作者：德林社