快速查看ETF基金申赎套利相关信息→申赎清单

阿阳937

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本文请勿作为投资建议，据此买卖，风险自负。

ETF申赎套利是低风险投资的一大利润来源，适合较大资金的投资者参与。

但是，如何快速查看ETF基金的申购限额、成份、现金差额等关键信息，是一个麻烦的事情，毕竟看公告、募集协议很浪费精力，我这里有一个小妙招，那就是查看申赎清单。

它比你去翻阅公告，啪啪按计算器要方便几十倍。很多小伙伴不知道在哪里查看，这里我分享一下。

一、什么是申赎清单
申赎清单（PCF）是基金在每天开市前公布的一份文件，它包含了ETF基金当日申购、赎回所需的详细信息。

这份清单对于投资者进行ETF的实物申购和赎回至关重要，因为它详细列出了投资者需要交付或换回的一篮子股票（或有少量现金）的具体信息。

划重点：当日的申赎清单早上8.30之前会在官网披露，不然没法做申赎交易。

二、申赎清单上有什么

申赎清单是基金管理人每日发布的文件，供投资者了解ETF等基金的申购和赎回信息，主要内容包括：

1、基本信息：

基金名称、代码、管理人名称、对应日期等。

2、T-1日信息

现金差额：T-1日基金净值与组合证券市值等之间的差额。

基金份额净值：T-1日的基金单位净值。

最小申购赎回单位资产净值：T-1日基金份额净值与最小申购赎回单位份额的乘积。

3、T日信息

预估现金部分：预估的现金差额，供投资者参考。

现金替代比例上限：申购时可用现金替代成分证券的最大比例。

最小申购赎回单位：参与申赎的最低份额数量。

申购赎回允许情况：当日是否接受申购和赎回。

申赎限额：当日累计申购、赎回份额上限，单个账户申赎限额等。

成分股信息：证券代码和简称

股票数量：申购赎回时需交付或获得的股票数量。

现金替代标志：是否允许现金替代。

现金替代溢价比例：现金替代时可能需要的额外溢价。

固定替代金额：某些证券必须用现金替代的金额。

其他信息-IOPV（基金份额参考净值）：是否发布及数值。

红利金额：与申赎相关的红利信息。

联系方式：基金管理人的联系方式。

申赎清单上的相关信息，对投资决策帮助很大。

实例：沙特ETF申购赎回清单   ( 2025-05-19 )  

基本信息 --------------------------------------------------------------------------------------

基金名称：  沙特ETF            

基金管理公司名称：  南方基金管理股份有限公司                                                                                       

基金代码：  159329                                                                                                  

目标指数代码：  FISAULM                                                                                                        

基金类型：  跨境ETF  

--------------------------------------------------------   2025-05-15日 信息内容 ----------------------------------现金差额：  13.65元                                                                                    

最小申购、赎回单位资产净值：  490971.24元                                                                                             

基金份额净值：  0.9819元

----------------------------------------------------------  2025-05-19日 信息内容 ---------------------------------  预估现金差额：  13.65元                           

可以现金替代比例上限：  100.00%                              

是否需要公布IOPV：  是                              

最小申购、赎回单位：  500000份                          

最小申购赎回单位现金红利：  0.00元                     

本市场申购赎回组合证券只数：  1只                                

全部申购赎回组合证券只数：  2只(含"159900"证券)                                   

是否开放申购：  允许                                    

是否开放赎回：  允许                       

当天净申购的基金份额上限：  10000000份                       

当天净赎回的基金份额上限：  150000000份            

单个证券账户当天净申购的基金份额上限：  2000000份            

单个证券账户当天净赎回的基金份额上限：  不设上限                    

当天累计可申购的基金份额上限：  不设上限                    

当天累计可赎回的基金份额上限：  不设上限        

单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限：  不设上限        

单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限：  不设上限

------------------------------------------------------   组合信息内容 ------------------------------------------------



三、在哪查看基金的申赎清单：

交易的、券商app、基金公司官网都可以查看申赎清单。输入代码，点申赎清单；

上面历史上的申赎清单都有，如果感兴趣其实可以看见，被调出的股，哪一天在减仓的都有的。但是调入的股哪一天买入，要等到指数成分正式调整完之后，下一个交易日的早上才能看到。没调整完之前是看不见的，这也很正常，要避免被人狙击。

❶、在上交易所查看



❷、在深交所查看



❸、基金公司官网查看

比如说：易方达的基金就在易方达官方找。

❹、在交易软件查看

有的app要多等一天才会在申赎清单显示，这个就是晚一天，时效性有点差。

✅ 从方便的角度上来说，交易所披露的数据是最快，最准确、也是最方便的。毕竟除了常用app，从哪个渠道找，都得费半天劲。

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