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ETF基金这样买想不赚钱都难

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发表于 2025-10-7 23:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是放假倒数第二天,股市不开门,那就闲聊一下我的etf基金交易策略吧

最近这两年我主要的收益都是ETF带来的,今年由于今年证券资金转进转出较频繁,这券商APP上显示的收益率不准确,显示的收益率是34%,实际收益率在50%左右。

      今年收益率自我感觉还不错,特别是通过不断打磨,自己摸索出了一套较完善的交易系统,下面我分几个方面来聊聊自己的策略。

      首先总的原则是分散购买,开超市原则。就是根据自己资金量多少,尽量分散购买多只ETF,不重仓任何一只ETF,同时要区分ETF的性质,不要虽然分散购买了多只ETF,但是这些ETF都属于同一个行业,或者其持股都是相同的,那还是不属于分散投资。我目前资金100万左右,我正常购买10到20只ETF,哪只达到盈利点就清仓,跌到一定程度就补仓。这样分散投资,虽然吃不到单只ETF暴涨的丰厚利润,但是也能避免单只ETF下跌时被深度套牢。

      当然市场上有上百只ETF又如何去挑选呢,我的策略是长线仓位加短线仓位综合配置,长线仓位主要是配置一些处于低位的行业指数ETF,比如目前的长线仓位有白酒,化工,光伏等这些所谓的老登股,这些仓位一般购买后不再动他,除非连续上涨或者连续下跌适当做做t,但总仓位不变。短线仓位就是用来打野的仓位,主要购买市场上热门的科技类指数,比如人工智能,电池,芯片等,这些短线仓位占总仓位不到三分之一,赚了就走,跌了就躺,跌到一定程度适当补仓,然后赚一点再走。

        另外再聊聊我自认为不错的ETF交易技巧,主要有以下几方面:

        一,适当重仓,我今年收益率这么高,其中很大一部分原因是我一直重仓操作,特别是还开了融资,算上融资部分,一直是八成仓左右,可以说是满仓满融了,很多人肯定会说这太冒险,太激进了,但是我想说的是,我靠仓位配置将满仓的风险化解掉了,我的仓位里有部分美股纳指科技ETF,标普ETF,日经指数ETF,石油ETF,德国ETF等这类外围指数,这部分外围指数基金不会受到a股行情影响,相反a股一旦出现大跌情况,这部分资金可以随时卖出用来加仓。另外超市策略本身就是来分散风险的,你选择的不同行业不同领域的ETF除非遇到极端行情会一起大跌,否则可以卖出上涨的ETF补仓下跌的ETF。

        二、分批购买,按节奏加仓,购买任何一只ETF,都不能一次性买太多,必须有计划的加仓,比如计划购买五万元,那么可以分成五次或者十次,先买第一份,买后如果上涨三个点我就直接卖出获利走人,如果买后下跌了两个点或者三个点那么再买第二份,按这样依次购买第三份第四份等等,当然如果遇到单边下跌行情,我会考虑在20日均线以下停止购买,等他反弹到20日均线以上或者下跌到60日均线以下再购买,这样可以避免深套,也能快速出坑获利。

         三、低吸不追高,短线仓位不管买任何ETF,我都选择绿盘时候购买,我的自选里有几十只ETF,每天开盘时候如果有哪只ETF大幅下跌超过5个点以上,我会毫不犹豫的买进,不管他前面涨的多高,只要有快速下跌就会有反弹需要,越跌越补,一般下跌到五日线或者二十日线位置就会有一次反弹,这个时候我的仓位也跟着加上来了,一旦有反弹就能获利卖出,如果长时间跌破二十日均线,那我就停止加仓,等到六十日线再加仓。

        四、不止损只止盈,ETF交易的好处就是没有退市风险,不用像股票那样担心他跌到最后被强制退市,所以哪怕跌的再多,也不需要止损,在下跌过程中我们损失的就是时间,就是机会成本,但是我们超市模式,单只ETF占总仓位比重低,对总仓位的影响有限,且待其跌到一定程度我们再补仓,可以较快速度的回本,往往我们购买ETF并不希望第一次购买就盈利,反而更希望越买越跌,这样仓位才能够上去,盈利才能最大化。

       五、卖出策略,长线仓位只做t不清仓,且每次t的网格要大,比如正负5个点t一次,但必须保持总仓位不变。短线仓位主要属于打野性质,一般单笔购买后盈利3个点就走,可以提前设置好卖出价格,比如这只ETF买了三份,那么就对应每次买入的价格上浮3个点设置三个卖出价格,到了价格自动卖出,直至清仓。

        ETF交易手续费低,每次交易成本完全可以忽略不计,因此切记一定要分批购买,分散购买,鸡蛋不能放在一个篮子里,这是核心,能够做到这点,那基本很难套住你,想不挣钱都难。



作者:微信文章
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