平台精选基金介绍 :“太平洋-环球债券基金”,代码:PMGB

刘金栋

平台精选基金介绍

“太平洋-环球债券基金”
代码：PMGB

国际证券识别编码（ISIN）：

IE00B11XZ210

基金类别：环球债券-美元对冲基金

晨星网介绍链接：

https://www.morningstar.hk/hk/report/fund/performance.aspx?t=0P00005XLR&fundservcode=&lang=zh-HK

（详细基金介绍可复制黏贴网链接查看）



基金信息

发行基金公司：太平洋资产管理

基金注册地：卢森堡

基金成立日期：

2006年03月31日

晨星最新评级是：“★★★★”

截止2021年07月27日

最新基金净值是：31.43

最新年度回报率是：-0.85%

过去一年的回报率是：1.39%

2020年的年度回报率是：6.70%

目前最新基金总规模：
147亿美元。

目前的基金经理：
Andrew Thomas Balls & Sachin Gupta & Lorenzo Pagani

投资目标

本基金的目标是在保存资本及审慎投资管理的原则下，赚取最高总回报（即透过深入研究及慎重考虑，确立及施行一些贯彻一致、规律严格并具成本效益的投资的策略，以及持续监察个别证券与总投资组合的风险）。本基金将其最少三分之二的资产投资于一项以全球各种主要货币计价的固定收益工具（可包括由政府、主权机构、企业 等发行的证券）组成的多元化投资组合。本基金主要投资于投资级别固定收益工具，惟可将其资产最多达10%投资于评级低于穆迪的Baa 或标准普尔的BBB 评级或获惠誉给予的同等评级，但最少须获穆迪或标准普尔给予B 评级或获惠誉给予同等评级（或若未有评级，则须获投资顾问视为具备相若质素）的固定收益工具，但并无最低信贷评级规定的按揭保证证券例外。虽然对按揭证券并无最低信贷评级规定，但在计算低于投资级别证券的上述 10%限额时将计及低于投资 级别的按揭证券。

目前基金投资组合：



目前基金最新前十大投资组合：



目前基金最新投资行业分布：



自2011年至今，基金各年度投资表现数据如下：



绩效表现图：

”一年“



”十年“



”总历史“



基金概括

“太平洋-环球债券基金”是环球债券-美元对冲基金，星晨评级是4颗星，基金总规模是147亿美元，属于中信用质素及长利率敏感度的债券基金。

目前基金投资组合一共持有2007只债券项目，前十位持仓占基金总规模的20%左右，属于持仓分散的债券型基金。前两位持仓分别是：IRS USD R 3ML/1ML+9.125 03/18/21-22 CME Receive
（政府）和Federal Nationa Mortgage Association4%（政府），分别占比20.22%和6.87%。

目前基金以45.63%买入信贷评级为AAA债券，以11.57%买入了AA债券，以26.07买入A债券，另外以14.74%买入BBB级-B级, 此债券基金平均信贷评级为BBB，以债券信贷评级的角度来说，这基金的投资安全性中等。

风险评估指标：
标准差（三年）：	3.24%
夏普比率：	0.91
阿尔法系数：	参考指数：—	-0.32
贝塔系数：	参考指数：—	0.97
R平方	参考指数：—	81.51

“太平洋-环球债券基金”的过去三年波动率是4.22%，在平台140只基金中属于波动底风险，过去三年的年回报率分别是：（2018年0.14%、2019年7.45%、2020年6.70%），比较适合风险接受度偏底的投资者。

如果偏好环球债券-美元对冲基金的伙伴，可以关注。



我们的使命：

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作者：广东帝盟