高盛:上周有890亿美元流入货币市场基金,创新高

纵横捭阖804

　　高盛董事总经理斯科特鲁伯纳（Scott Rubner）在一份报告中表示，美国散户投资者正在清空他们的投资组合，筹集现金。

　　高盛称这个群体投资者是目前主要投资者类别中还未大量出售手中美股的群体，但是现在他们正在开始这样做，并开始转移他们的资产去现金。

　　根据高盛的数据，上周有890亿美元流入货币市场基金，是2020年4月以来最多的。高盛称：“这是一个重要的信号，不要低估他们这个群体抛售对流动性的影响，如卖出苹果公司和特斯拉股票。”

　　到目前为止，尽管美国股市经历了高波动性的一年，将主要股指拖入熊市，但散户投资者基本上仍留在股市。

　　这让许多一直在寻找市场触底迹象的华尔街策略师和交易员感到困惑。其他一些投降的迹象，如极其广泛的抛售和指数跌破长期移动平均线，今年已经出现了好几次。

　　高盛称，可以肯定的是，仅仅因为美股市场已经满足了许多投降的条件，并不意味着它将在本周反弹。除了即将公布的第三季企业财报外，即将到来的一些不确定性事件也可能给未来几周的美国股市带来另一层不确定性。

　　另外一方面，亿万富翁对冲基金经理琼斯（Paul Tudor Jones）认为，美国经济要么接近衰退，因为美联储急于通过大幅加息来抑制不断飙升的通货膨胀。

　　琼斯说：“我不知道美国经济衰退现在开始，还是两个月前开始。”“当衰退正式开始时，我们总是会发现并感到惊讶，但我认为我们将进入衰退。”

　　美国国家经济研究局（National Bureau of Economic Research）是经济衰退的官方决定者，在做出判断时使用了多种因素。美国国家经济研究局将衰退定义为“经济活动的显著下降，这种衰退分布在整个经济领域，持续时间超过几个月。”

　　然而，统计局的经济学家们表示，甚至没有把GDP作为主要晴雨表。美国第一和第二季度的GDP都出现了下降，第三季度的初值定于10月27日发布。

　　琼斯说，投资者在危险的水域中航行有一个特定的衰退剧本可以遵循，历史表明，风险资产在触底之前有更大的下跌空间。

　　“大多数衰退从开始持续约300天，” Jones说。“美国股市下跌了，比如说10%。首先会发生的是，在股市真正见底之前，短期利率将停止上升并开始下降。”

　　这位著名投资者说，美联储要将通胀率拉回2%的目标非常困难，部分原因是工资大幅上涨。“通货膨胀有点像牙膏。一旦你把它从管子里拿出来，就很难再放回去了。”

　　为了对抗通胀，美联储正在以上世纪80年代以来最激进的速度收紧货币政策。上月，美联储已经连续第三次加息75个基点，并誓言还将进一步加息。琼斯表示，美联储应该继续收紧政策，以避免给经济带来长期痛苦。

　　“如果他们不继续推进，我们将面临高企且长期的通胀，我认为这只会在未来引发更多问题，” Jones说。“如果我们要实现长期繁荣，就必须有稳定的货币和稳定的估值方式。所以，从长期来看，你必须有2%的通胀率在通胀之下才能有一个稳定的社会。因此，短期的痛苦与长期的收益是相关联的。”

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作者：昌联国际