基金发行规模骤降74%,ETF市场资金却越跌越买,多只宽基ETF份额分化,年内最抗跌ETF回报率超20%,重仓股大涨

麦子971

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市场资金越跌越买，逆势抄底多只行业主题ETF。

今年以来市场大幅震荡，基金发行有所降温。一季度共有386只新基金成立，合计募集资金规模2738亿元，发行规模同比下降了74%。新发行的股票型基金占比从今年1月的9.82%降至3月的5.4%。不过ETF基金份额逆市走高，今年以来合计增加1734.68亿份，增幅16.88%，截至本周五累计份额1.2万亿份。

4月以来，沪深两市呈现震荡磨底态势，三大指数小幅下跌。市场资金借道ETF基金逆势抄底，全市场677只ETF基金月内总份额增加105.45亿份。

多只跟踪主要指数的宽基ETF基金份额出现分化。4月以来，沪深300ETF、中证500ETF、上证50ETF的份额分别下降了0.45亿份、1.91亿份和0.86亿份，而跟踪指数跌幅较大的科创50ETF、创业板ETF、双创50ETF则分别增加了10.74亿份、2.04亿份和1.62亿份，其中科创50ETF份额本周突破了210亿份，创历史新高。



半导体近期份额快速回升

资金逆势抄底多只行业主题ETF

行业主题ETF基金的份额变化整体围绕低估值的逻辑，地产、钢铁、建材类ETF基金的份额增长幅度居前。华夏上证金融地产ETF基金的份额增幅最高，4月以来增长51.46%。

12只行业主题ETF基金月内份额增长超1亿份。半导体类基金近期份额快速回升，钢铁、芯片、基建等行业主题基金份额增量居前，其中国联安中证全指半导体ETF基金份额增长最多，达到4.72亿份，增幅4.79%，最新份额达到103.17亿份，创近一年新高。



将时间拉长看，今年以来份额增长居前的ETF基金中，有多只ETF基金跟踪港股市场指数，包括华夏恒生互联网科技业ETF基金、华夏恒生科技ETF基金、易方达恒生H股ETF基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF基金，份额增长均超40亿份。

整体来看，在市场震荡以及板块热度快速切换的背景下，资金逆势抄底的意图较明显。今年以来，华宝中证全指证券ETF、广发中证基建工程ETF、华夏国证半导体芯片ETF等8只行业主题ETF基金份额增量超20亿份。就增幅来看，包括富国中证全指建筑材料ETF、富国中证旅游主题ETF、华安中证细分医药ETF在内的11只行业主题ETF基金份额增幅超100%。不过，份额增量居前的行业ETF基金中，有多只基金年内净值跌幅度超20%甚至30%。



44只股票型ETF基金呈现抗跌属性

4月以来，616只股票型ETF基金中，有188只股票型ETF基金斩获正收益。数据显示，回报率超5%的有4只，分别是广发中证基建工程ETF、银华中证基建ETF、国泰中证钢铁ETF、国泰中证基建ETF。稳增长的主线背景下，基建、地产、建材类ETF基金表现亮眼。

从年内行情来看，华夏饲料豆粕期货ETF今年涨24.38%，领跑市场。在天气、疫情、地缘冲突等多因素影响下，今年以来，豆粕期货价格节节攀升，华夏饲料豆粕期货ETF此前接连创下净值新高。近日，豆粕期货整体见顶回落，行情震荡偏弱。除了豆粕外，黄金类ETF基金近期普遍横盘震荡，行情表现较低迷。

44只股票型ETF基金年内净值正增长。国泰中证煤炭ETF、汇添富中证能源ETF、广发中证全指能源ETF、华夏中证全指房地产ETF等7只基金年内净值增幅超10%，国泰中证煤炭ETF是目前唯一一只年内净值增幅超20%股票型ETF基金，从该基金2021年年报披露的前十大重仓股来看，7股年内累计上涨超10%，兖矿能源、潞安环能、山西焦煤等年内股价涨幅均超40%。



多家机构认为，目前“政策底”已经出现，市场或将处于阶段性磨底阶段，国内稳增长政策有望进一步发力，权益类资产的性价比持续凸显。博时基金认为，二季度市场流动性环境较为确定，权益行情有望延续磨底状态；固收资产对宽货币更加敏感，有望出现小级别上行机会。二季度建议积极关注低估值的能源通胀链，包括石油、石化、煤炭和绿电等；另一方面，成长板块中，建议关注调整较深、拥挤度压力释放较为充分且景气依然向好的新能源链，包括光伏和风电。

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责任编辑：谢伊岚
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