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货币基金之511880

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发表于 2024-5-11 10:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式


511880应该是众多理财者的老朋友了,今天闲来无事,老话重提下。

511880全称为银华交易型货币市场基金,场内名称为银华日利ETF。

511880的几个入门知识点:

●可在二级市场进行交易,T+0模式;

●二级市场交易起步为100份(约1万元),且需为100份的整数倍数;

●可进行申购和赎回操作,申赎代码均为511880,申赎份额起步要求同买卖;

●正常情况下,默认的买卖佣金均为0,申赎费用均为0。

●作为货币基金,应该每日都有利息,但是511880的利息不是额外支付的,利息体现在每晚公布的净值里面,也就是他的净值始终处于一个上升的趋势,如下图参考:



●每晚净值的查询,可以通过天天基金网查询,也可以下载一个天天基金网的app查询。

●关于净值的简单说明:

1)正常情况下,每晚净值增加约0.005,也就是我们一般称为的5厘,但是也有一些特殊的情况,比如单日增加2厘,4厘,6厘,7厘等,只是相对比较少见。

2)遇到周末和节假日,净值的增加有点特殊,周末(假日)前一个交易日晚上的净值,会包含该交易日及假日期间的净值,例如:普通周末,周五晚上的净值,就会包含周五+周六+周日这3天的净值增加;这次2024年五一节假期,4月30日晚上的净值,就包含了4月30日及5月1日至5日,合计6天的净值增加。

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511880在日常的交易中,会出现哪些操作的机会呢?(因个人长期使用某河,且某河有一定优势,所以下记均以某河进行说明)

●折价套利:买入+赎回

折价套利也就是说,场内二级的价格明显低于场外的净值价格(当晚预估价),投资者通过场内二级买入,然后进行赎回动作,来获取这中间的差额,这里有几点说明:

1)买入就是和股票买入的操作一样;

2)赎回的路径:APP→场内基金→基金赎回→输入代码和数量即可

3)这里需要注意,如果你买入后挂了卖单,是无法赎回的,需要撤销卖单才能赎回,经常遇到粗心的投资者,赎回后是无法撤单的,赎回截止时间为交易日的15:00。

4)因为某河T日操作了赎回,T+1日盘中(一般上午)资金就能到账,且到账资金为可用可取资金,所以存在一定的优势,等于你的资金可以充分的灵活,同时获取一定的收益。

5)因为511880每晚的净值都是几乎“雷打不动”的增加,所以对于当晚的净值预估还是比较容易得,一般我们事先都是按每晚增加5厘(0.005)来预估。

●溢价套利:申购+卖出

溢价套利也就是说,场内二级的价格明显高于场外的净值,投资者通过场内申购,到账后场内二级卖出,来获取这中间的差额,这里有几点说明:

1)溢价套利是存在一定风险的,如果你实在考虑溢价套利,那T日的申购,一定要越晚越好,不超过该交易日的15:00即可。

2)申购的路径:APP→场内基金→基金申购→输入代码和数量即可

3)申购到账时间:某河为T日申购,T+1晚到账,T+2日可卖出,这点和第1)点风险提示息息相关,因为你可以在T日通过较晚申购的方式,来规避T日价格波动的风险,但是T+1价格波动的风险是无法控制(只能看着),所以溢价套利是存在一定风险的,T+1日卖出后,资金可用不可取。

同时上述的申购和赎回要记得,不管申购还是赎回,最终都是按你操作的当晚净值和你结算的(充分理解下多退少补的意思即可)。

●日内交易,利用T+0的交易优势

日内交易就相对好理解一点,简单的理解为二级的交易即可,只是有T+0的特点,及没有手续费这个优势,其实更多的是需要和折价套利进行结合操作,在折腾折价的时候,获取部分超额收益。

当然,如果折价套利的时候,折价的空间很大,也就没有必要进行日内交易了,等下筹码丢了,反而得不偿失。

某球置顶,有个人关于511880更为详细的一些讲解,如有需要,也可移步~~~

后期也会逐步在公众号进行最新的讲解说明~~~

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我是NT侃侃(某球同名),一个低风险理财的痴迷者,喜欢研究,喜欢分析,喜欢瞎侃,如果你也对低风险理财感兴趣,欢迎常来看看,多多交流,共同探讨。

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作者:NT侃侃

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