云湾基金货币基金市场环境周报(7月1日-5日)

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上周货币市场概述（7月1日-7月5日）

上周央行宣布将开展国债借入操作，并已与几家主要金融机构签订协议。此次操作将采用无固定期限和信用方式借入国债，并根据市场情况持续进行借入和卖出国债。受此影响，债市情绪降温，利率曲线出现平行上移，不同期限国债到期收益率多数上涨。全周来看，10年期国债收益率环比上行7BP至2.28%，1年期国债收益率环比下行1BP至1.53%，期限利差走阔。信用债方面，本周一级市场非金融类信用债券净融资增加；信用债二级市场城投债利率下行，信用债收益率整体下行，信用利差涨跌互现。

流动性方面，央行本周累计开展了100亿元逆回购操作，累计有7500亿元逆回购到期，全周净回笼7400亿元。银存间7天回购利率下行至1.78%，一年期存单利率下行至1.96%。

上周中债货币基金指数收1,698.38，周度涨幅0.0314%，对应年化收益率1.64%。相较上周周度下行6.3131bp。

基金表现上，统计全市场895只存续货币基金算术平均7日年化收益率为1.61%，中位数为1.63%；万份收益均值为0.43，中位数为0.43。

一、公开市场投放

上周（7月1日-5日）公开市场操作投放100亿元，到期7500亿元。净回笼7400亿元。近一年累计回笼11940亿元。



数据来源：wind



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二、 利率和资产价格

短期利率方面，与前周比较，上周1天期债券质押式回购利率（DR001）下行15.19bp，7天期债券质押式回购利率（DR007）下行35.75bp。

短期资产方面，1月期商业银行同业存款到期收益率（AAA）下行4.89bp，1年期中债国债到期收益率下行1bp。



数据来源：wind



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三、货币基金市场

上周中债货币基金指数收1,698.38，周度涨幅0.0314%，对应年化收益率1.64%。相较上周周度下行6.3131bp。

基金表现上，统计全市场895只存续货币基金算术平均7日年化收益率为1.61%，中位数为1.63%；万份收益均值为0.43，中位数为0.43。



数据来源：wind



数据来源：wind

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（数据来源：wind，云湾研究）

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作者：云湾基金微服务