七巨头大跌后,基金该怎么配置?【美股ETF投资】

清风哥

“ 七巨头的急跌给了一个不错的长期介入机会”

“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday's logic.”
“动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是人们仍然用过去的逻辑做事。”
遇到变化和不稳定的时候，还抱着老一套不放可不明智。

这告诉我们，碰到新问题和不确定的事，得想新办法，适应新情况，不能总靠老经验。
尤其在现在这个科技、经济、社会变化快的世界里，只有不停地更新自己的想法，才能跟得上变化，抓住机会。


七巨头经过调整，迎来布局良机

7月30日，AMD的业绩给近期持续暴跌的芯片股打了一剂强心剂。AMD在本季度取得不错的财务业绩。公司总营收为58.35亿美元，同比增长9%，环比增长7%，超出了预期的57.2亿美元。净利润为2.65亿美元，同比增长881%，环比增长115%。尤其值得注意的是，数据中心业务的增长速度惊人，收入达到28亿美元，同比增长115%。

有了AI加速器MI300强劲需求的支撑，AMD的数据中心业务显著增长！

单季度内MI300销售额超过10亿美元，超出市场预期。

AMD计划在今年年底推出MI325X，2025年推出MI350，与英伟达的Blackwell竞争。

苏姿丰表示，公司AI芯片卖得比预期好，但供应不足这个问题得拖到2025年。

Ryzen CPU的销量同比增长49%，Radeon 6000 GPU的销量也同比增长。
AMD预计2024年数据中心GPU收入将超过45亿美元，高于此前预测的40亿美元。

而在急跌以后，大摩也表达了对于英伟达的看好



摩根士丹利对英伟达持乐观态度，觉得他们的数据中心业务，特别是在AI和机器学习硬件上，会是接下来五年公司增长的大头。

他们把英伟达股票标成首选，目标股价定在144美元，较当前股价有显著提升。
尽管全球经济疲软可能影响资本支出，但他们认为，Blackwell的市场反应强烈，能够成为英伟达未来增长的关键驱动力之一。

微软的财报挑战
第四财季总营收647.27亿美元，同比增长15%，每股收益为2.95美元，同比增长10%。然而，Azure云业务收入增长不及预期，资本支出激增，引发了投资者对AI回报期过长的担忧。Azure和其他云服务收入增长29%，较前一季度有所放缓。微软表示，Azure的增长将在2025财年下半年加速。微软的资本支出飙升至190亿美元，大部分用于AI相关基础设施，预计未来支出继续增加。
微软面临AI投资回报期过长和资本支出激增的挑战，但其长期增长潜力仍然受到投资者的认可。
科技巨头在短期内可能会经历波动，但从长期来看，随着技术进步和市场需求的增长，这些公司有望迎来更好的发展机遇。



如果不想买个股，这些ETF可以考虑
半导体相关ETFiShares PHLX Semiconductor ETF（SOXX）：该ETF追踪费城证券交易所半导体指数，涵盖了30多家主要的半导体公司，包括英特尔、英伟达和台积电。具有较高的流动性和分散投资的特点，是投资半导体行业的良好选择。VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）：该ETF追踪MVIS美国上市半导体指数，包含了主要的半导体设备制造商和芯片设计公司，如台积电、英伟达和德州仪器。投资组合广泛，能够捕捉半导体行业的整体增长。
SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）：该ETF追踪S&P半导体精选行业指数，涵盖了约40家半导体公司，包括中小型企业。更加均衡的分配，使得中小型企业也能够受益于行业增长。

涵盖七巨头的ETF

Invesco QQQ Trust (QQQ)：追踪纳斯达克100指数，包含了许多大型科技公司，如苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、英伟达和特斯拉。高流动性，广泛覆盖科技巨头，是投资科技股的首选。

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)：追踪科技精选行业指数，包含了苹果、微软、英伟达等大型科技公司。集中投资于科技行业，适合看好科技股长期增长的投资者。
Vanguard Information Technology ETF (VGT)：VGT追踪MSCI美国投资市场信息技术指数，涵盖了苹果、微软、NVIDIA等大型科技公司。费用较低，适合长期持有，具有较高的成长潜力。iShares U.S. Technology ETF (IYW)：追踪道琼斯美国科技指数，包含了苹果、微软、谷歌、脸书等大型科技公司。覆盖面广，能够有效捕捉科技行业的整体表现。
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)：追踪标准普尔500指数，虽然不是专注于科技股，但包含了大量的科技巨头，如苹果、微软、亚马逊、谷歌等。分散投资于各个行业，风险较低，适合稳健型投资者。

风险承受能力强的投资者，可以考虑杠杆ETF
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN (FNGU)：FNGU 是一只三倍杠杆的ETF，追踪FANG+指数，包括Facebook（现为Meta）、Amazon、Apple、Netflix、Alphabet（Google）、Microsoft、Tesla、NVIDIA、Twitter和Alibaba。适合希望在短期内获取高回报的投资者，但风险较高。Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL)：TECL 是一只三倍杠杆的ETF，追踪科技精选行业指数，包含苹果、微软、NVIDIA等大型科技公司。集中投资于科技行业，杠杆效应放大收益，但也增加了风险。ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)：TQQQ 是一只三倍杠杆的ETF，追踪纳斯达克100指数，包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书等。高流动性和广泛覆盖科技巨头，适合希望在科技股上涨时放大收益的投资者。注意，杠杆ETF使用衍生品来放大每日收益，这意味着它们的波动性和风险都显著高于普通ETF。

杠杆ETF通常适合短期交易和投机，不适合长期持有，因为它们会由于每日重新平衡而遭受持续的损失，尤其是在市场波动较大的情况下。

投资前建议仔细评估自身的风险承受能力和投资目标！

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