刚刚,港股史上首支ETF基金变更核数师 ,毕马威接棒普华永道!

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刚刚，盈富基金的管理人恒生投资发布的一则公告显示，自2024年年度审计及2025年中期财务报表审阅开始，盈富基金的核数师由罗兵咸永道会计师事务所变更为毕马威会计事务所。

盈富基金是全香港最大及第一支ETF，自1999年以来，该基金的核数师均为罗兵咸永道会计师事务所。

盈富基金的诞生，源于1998年金融危机期间，香港特区政府为救市买入大量股票后，寻求通过设立ETF基金的方式逐步减持股份。

1998年10月，特区政府成立了外汇基金投资有限公司，其功能之一就是为政府持有的股票投资组合以有序方式出售提供意见。最终，特区政府选择了一个对股票市场造成最少影响的中性方案。

相应地，1999年11月，以交易所买卖基金（ETF）为结构的盈富基金成立，成为特区政府出售持股计划的第一步，也开启了香港特区的ETF市场。

公告详细如下：







盈富基金历史介绍：

1997年金融危机爆发后，在国际投机资本的持续攻击下，泰国、韩国、马来西亚、印度尼西亚货币纷纷失守。面对国际炒家的炒作，港府指示金融管理局动用外汇基金入市，大量购入优质蓝筹股票，以此稳定金融市场。最终港府成功击退国际炒家，但代价是付出1181亿港元外汇基金买入33只恒生指数股，占总市值的7%。在金融市场恢复稳定后，港府于1999年11月决定成立盈富基金，逐步有序地出售手中“官股”，尽量减小对市场的影响。盈富基金是港府1998年“汇率保卫战”的副产品，目的是为了“消化”此战后积聚的大量“官股”，而不是为了稳定证券市场。

“1998年，亚洲面临金融风暴袭击，香港金融市场遭遇国际对冲基金的投机狙击，国际资金大量抛售股票使香港股市遭受巨大冲击。在1998年这个背景之下，香港政府采取主动干预市场的措施，用外汇资金买进大量恒生指数成分股，维持了市场的稳定。一年后，香港政府打算将持有的一篮子股票以一个有秩序的方式出售，于是，1999年11月，盈富基金应运而生。”时任施罗德集团宝源投资管理(香港)投资总监、现交银施罗德基金公司总经理雷贤达向记者介绍说。

至今，雷贤达还记得1998年那惊心动魄的时刻：“在当时极度低迷得市场环境下，香港政府最多一天买入了约800多亿港元的股票，这比目前内地市场一天的成交量总和还多。而当时低迷时期的市场成交量，只有约现在的1/3。在恒生指数33个成份股中，只要有人抛售，香港政府全部用一个价格接下来，大量买入的情况持续了好几天，一共买了千亿港元。”

作为香港政府“平准基金”退出计划的第一步，道富环球投资管理亚洲有限公司及道富银行及信托公司分别被委任为盈富基金的基金经理和信托人，为盈富基金提供全面的服务，包括投资组合的管理、托管、基金行政和监察等服务。

随后，通过盈富基金，香港政府逐渐有序卖出这些股票，不过还保留了一部分股票作长期投资。

经理人：

2022年3月30日，恒生银行之全资附属公司恒生投资管理有限公司（下称“恒生投资”）经盈富基金监督委员会甄选出任盈富基金经理人。相关任命待监管机构批准，工作交接预计于2022年第三季度完成。2022年6月28日，盈富基金纳入深港通下的港股通ETF名单，自2022年7月4日起生效。

信托人：

美国道富银行美国道富银行(道富银行)是盈富基金的信托人。美国道富银行是道富集团（纽约证券交易所代号：STT）的全资附属公司，是全球领先的金融服务集团之一，专注为机构投资者提供投资行政服务、投资管理及投资研究和交易等金融服务。截至2024年6月30日，道富集团托管及负责行政管理的资产达44.3万亿美元，管理资产多达4.4万亿美元。道富集团业务遍布全球超过100个区域市场，并在全球雇用约53,000名员工。

历尽险阻：

盈富基金首次公开发售的基金单位为333亿港元(约43亿美元)，为当时亚洲市场除日本以外最大的首次公开发售。自公开发售后的一年内，大约有1404亿港元的恒生指数成分股通过盈富基金的持续发售机制下售回到市场。到2002年10月15日最后一批待沽单位完成认购时，加上过去期内收取的股息及其它收入，盈富基金共套回资金约1649亿港元。

可是，盈富基金的发售过程并非一帆风顺，其间多次跌破净值，甚至无人问津。历尽险阻，直到2002年10月15日，盈富基金最后一批待沽基金单位终于完成认购。

雷贤达说：“盈富基金发行之初，由于很多投资者担心之前香港政府买入的股票现在卖出，会对市场产生冲击，认购并不积极。但随着后来市场的走稳，以及政府还提供折扣优惠和赠送红股，以增加投资盈富基金的吸引力，很多机构投资者和个人投资者都参与了认购。只要对香港市场长期看好，就可以买入盈富基金，不需要有选股方面的担心。另外，盈富基金又是当时市场上的一个对冲工具，机构投资者可以通过买卖盈富基金在期市和股市反向操作，对冲风险进行套利。于是，盈富基金的交投也非常活跃。”

产品优势：

作为香港最负盛名的ETF基金，盈富基金其所持有的股份组合，能够为投资者提供紧贴恒生指数走势的投资表现。

中欧基金管理有限公司吕先进认为：盈富基金的产品设计具备了很多优点。

第一，盈富基金为投资者提供一个管理股票投资风险的有效方法，其所持有的投资组合，让投资者的资金分散投资在组成现时恒生指数的33家公司上。不但可以分散投资风险，投资组合也相当的透明。只要看好香港经济和指数走势，就可以长期持有盈富基金。政府还提供折扣优惠和赠送红股，以增加投资盈富基金的吸引力。

第二、定期派息。盈富基金预期每年派发两次股息。深受机构投资者欢迎。

第三、盈富基金投资额较低。盈富基金首次公开发售的最低投资金额，远低于购入恒生指数各成份股最低买卖单位所需的资金。再者，投资者于首次公开发售期内认购，毋需缴付任何认购费用，只需缴付1%经纪佣金及0.011%联交所交易征费。

END

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