长城月月鑫30天持有债券基金常见问题

更强

01

长城月月鑫30天持有债券基金代码是多少？

答：长城月月鑫30天持有债券基金A类份额基金代码021425；C类份额基金代码021426。      

基金托管人为建设银行。

02

长城月月鑫30天持有债券基金的拟任基金经理是谁？

答：拟任基金经理: 邹德立、吴冰燕。

邹德立先生，硕士，曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，2009年加入长城基金，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，现任固定收益部总经理兼基金经理。2011年起任基金经理。现任长城收益宝、长城工资宝、长城货币、长城短债、长城中证同业存单AAA指数7天持有期基金、长城鑫利30天滚动持有中短债债券型基金的基金经理。

吴冰燕女士，硕士，2016年6月加入长城基金，历任固定收益部研究员、基金经理助理，现任长城基金固定收益研究部副总经理兼基金经理。现任长城久荣定期开放债券型发起式、长城泰利债券、长城稳利债券、长城久瑞三个月定开发起式债券、长城久稳债券、长城信利一年定开债券发起式、长城裕利债券发起式的基金经理。

03

长城月月鑫30天持有债券基金的基金的运作方式？

答：契约型开放式。

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，即自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日起的第29天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期届满后方可提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

04

长城月月鑫30天持有债券基金的认/申购及赎回最低数量是多少？

答：本基金首次认购最低金额为1元；单笔最低申购金额为1元；单笔赎回份额不得低于10份，全额赎回时不受该限制。赎回遵循“先进先出”原则。

05

长城月月鑫30天持有债券基金认/申购费率如何收取？

答：A类基金份额认/申购费率按每笔申请单独计算；C类基金份额不收取认/申购费用，按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提销售服务费。

A类基金份额具体费率如下表所示：



注：上述认/申购费率适用于除通过本公司直销柜台认/申购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他投资者。

06

长城月月鑫30天持有债券基金的赎回费如何收取？

答：长城月月鑫30天持有债券基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，赎回时不收取赎回费。

07

长城月月鑫30天持有债券基金赎回后几天可以到账？

答：通常情况下，本基金赎回款将于T+2个交易日自基金托管账户划出，投资者可于该日后到各销售机构查询到账情况。通过长城基金直销赎回，赎回款T+2个交易日到账，代销机构赎回款将于T+3或T+4个交易日到账。

08

长城月月鑫30天持有债券基金的风险收益特征是什么？

答：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

09

长城月月鑫30天持有债券基金的产品风险等级划分是什么？

答：本基金在长城基金的产品风险等级评级为中低风险（R2）的产品，适合风险偏好C2谨慎型、C3稳健型、C4积极型及C5激进型的投资者。销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

10

长城月月鑫30天持有债券基金，资金扣款成功是否代表认购申请成功？

答：对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接收了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以登记机构在本基金认购结束后的登记确认结果为准。投资者应在本基金成立后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。

11

长城月月鑫30天持有债券基金募集期内能否撤单？

答：认购一经受理不得撤销。基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。

12

长城月月鑫30天持有债券基金购买之后能办理转托管吗?

答：基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

13

长城月月鑫30天持有债券基金的业绩比较基准是什么？

答：业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。

14

长城月月鑫30天持有债券基金的收益分配原则是什么？

答：  1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4.同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；

5.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

15

长城月月鑫30天持有债券基金的投资范围是什么？

答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

16

长城月月鑫30天持有债券基金的投资组合比例是多少？

答：基金投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应进行调整。

17

长城基金对基金份额持有人提供哪些服务？

答：基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

1.客服电话：400-8868-666，交易日:8:30—17:00人工在线；

2.微信服务：可关注微信公众号【长城基金】，及时了解基金动态，绑定账户后随时随地查询账户资产和交易情况；

3.短信服务：可定制免费的交易确认短信服务；

4.对账单服务：基金份额持有人可通过网站、电话等方式向基金管理人定制电子对账单。

风险揭示函（上下滑动查看）

风险提示：基金投资有风险，投资者购买本基金前，请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，任何资讯均以最新版本为准。本产品由长城基金发行和管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。

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