【云湾基金】货币基金市场环境周报(10月14日-10月20日)

马宝清马宝清

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上周货币市场概述（10月14日-10月20日 ）

本周资金面由紧转松，利率债净增量环比大幅下降，主因国债和政金债到期量环比明显抬升，前半周债市震荡走强；但周五央行正式推出互换便利工具、回购增持再贷款等，风险偏好回升，“股债跷跷板”效应下债市弱势回调。整体来看，本周现券整体震荡走强，超长端表现稍弱。

短期利率方面，与前周比较，上周1天期债券质押式回购利率（DR001）上行1.16bp，7天期债券质押式回购利率（DR007）上行6.58bp。

短期资产方面，1月期商业银行同业存款到期收益率（AAA）下行5bp，1年期中债国债到期收益率下行1bp。

基金表现方面，上周中证货币基金指数收1,706.02，周度涨幅（含国庆假期）0.0299%，对应年化收益为1.57%。

统计全市场900只存续货币基金算术平均7日年化收益率为1.52%，中位数为1.57%；万份收益均值为0.40，中位数为0.42。

一、公开市场投放

上周公开市场操作投放9712亿元，到期3469亿元。全周净投放6243亿元。近一年累计回笼25913.5亿元。



数据来源：wind



数据来源：wind

二、 利率和资产价格

短期利率方面，与前周比较，上周1天期债券质押式回购利率（DR001）上行1.16bp，7天期债券质押式回购利率（DR007）上行6.58bp。

短期资产方面，1月期商业银行同业存款到期收益率（AAA）下行5.00bp，1年期中债国债到期收益率下行1bp。



数据来源：wind



数据来源：wind



数据来源：wind



数据来源：wind

三、货币基金市场

基金表现方面，上周中证货币基金指数收1,706.02，周度涨幅（含国庆假期）0.0299%，对应年化收益为1.57%。

统计全市场900只存续货币基金算术平均7日年化收益率为1.52%，中位数为1.57%；万份收益均值为0.40，中位数为0.42。



数据来源：wind



数据来源：wind

根据云湾基金筛选评价模型计算，本周优选货币市场基金推荐如下：



（数据来源：wind，云湾研究）

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