服务提示|睿远稳益增强30天持有债券基金拟第3次分红

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9月30日，睿远稳益增强30天持有债券基金发布2024年度第3次分红公告，每10份基金份额分红0.08元。此前，该基金曾于2024年3月28日发布2024年度第1次分红公告，6月28日发布2024年度第2次分红公告。

01
每10份基金份额拟分红0.08元根据分红公告，睿远稳益增强30天持有债券基金本次分红方案为每10份基金份额分红0.08元，收益分配基准日为9月24日，权益登记日和除息日为2024年10月8日，现金红利发放日为10月9日，分红对象为权益登记日登记在册的该基金份额持有人。
同日，该基金还发布限制大额申购公告，9月30日单日每个基金账户申购累计金额不得超过1000万元，10月8日起恢复办理大额申购、定期定额投资、转换转入业务。根据公告，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额，将以10月8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；红利再投资所转换的基金份额于10月9日直接划入其基金账户。权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
02
期间限制千万元以上大额申购10月8日起恢复大额申购
9月30日，睿远稳益增强30天持有债券基金同步发布限制大额申购、定投、转换转入业务的公告。根据公告，为维护基金份额持有人利益，2024年9月30日，睿远稳益增强30天持有债券基金单日每个基金账户的申购、定期定额投资、转换转入累计金额不得超过1000万元。该基金A、C两类基金份额申请金额予以合计，多家销售渠道的多笔申请累计计算。2024年10月8日起，睿远稳益增强30天持有债券基金恢复办理大额申购、定期定额投资、转换转入业务，届时不再另行公告。该基金限制大额申购、定期定额投资、转换转入业务期间，其它业务正常办理。
03
默认分红方式为现金红利9月30日15时前可修改分红方式根据分红公告，对于未选择本基金具体分红方式的投资者，睿远稳益增强30天持有债券基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者红利再投资所得份额的持有期，按参与分红原份额的持有期计算。根据基金合同约定，该基金对于每份基金份额设定30天最短持有期，每份基金份额在最短持有期内，不办理赎回及转换转出业务。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年10月8日）最后一次选择的分红方式为准，投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。如果通过银行、证券公司等代销机构购买，需至购买基金的销售机构修改分红方式。公告提示，分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。投资者可通过销售网点或睿远基金客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。


基金小档案

基金名称：睿远稳益增强30天持有债券基金

基金简称：

睿远稳益增强30天持有债券A

基金代码：018756

睿远稳益增强30天持有债券C

基金代码：018757

成立时间：2023年9月19日

份额总额：7.35亿份（截至2023年末）

基金经理：侯振新先生

基金管理人：睿远基金管理有限公司

产品风险等级：R2（中低风险）

适合投资者类别：C2及以上（谨慎型、稳健型、积极型、激进型客户）

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金运作方式：契约型开放式。对于每份基金份额设定 30天最短持有期。自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额转换转入确认日（含）（对于转换转入份额而言）起满30日（含）为最短持有期。每份基金份额在最短持有期内，不办理赎回及转换转出业务。红利再投资所得份额的最短持有期，按参与分红原份额的最短持有期计算。

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×9%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×3%+银行活期存款利率（税后）×3%。

完整报告可登录睿远基金官网查阅
风险提示：本基金的风险等级为R2，适合谨慎型（C2）及以上的投资者，以上为管理人评级，代销机构请以代销机构评级为准。每份基金份额需持有30天方可赎回，请做好资金安排。本材料仅供宣传，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，不保证本金不受损失，本基金合同约定了最短持有期限，最短持有期限内，将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。投资者购买基金时应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件及最新公告，了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他产品业绩和其投资人员取得的过往业绩以及同类基金的过往业绩表现，均不构成本基金业绩表现的保证。本基金可投资于境外证券，除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动等一般投资风险外，本基金还面临汇率风险等境外市场投资所面临的特别投资风险。




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