多只中证A500ETF基金资产规模破百亿元

鬼子进了村部

公募市场一周动态(2024/11/8-2024/11/14)


产品动态


七机构同日申报创50ETF
11月13日，易方达、华夏、国泰、富国、工银、万家和嘉实基金于同日申报了创业板50ETF。除嘉实创业板50ETF来自公司旧有ETF变更外，其余创业板50ETF为新申报产品。

此前，市场已有华安、鹏华和景顺长城成立创业板50ETF，截至11月12日，三只基金的场内规模超过390亿元。

截至三季度末，包含普通指数基金、ETF、ETF联接基金在内，全市场创业板50的挂钩产品已达13只（不同份额独立计算），总规模为385.08亿元。其中，华安创业板50ETF以近300亿元的规模一马当先。
7只创业板50ETF的集中入场，意味着创业板50指数基金家族的再次扩容，也是迄今最大的一次扩容。多只中证A500ETF基金资产规模破百亿元
继10月23日，国泰中证A500ETF成为首只百亿元级中证A500ETF以来，中证A500指数相关基金的规模增长效率惊人。

截至11月7日，景顺旗下中证A500ETF资产规模达到106.73亿元，成为市场上第二只百亿级A500指数基金。

截至11月8日，招商基金旗下A500指数ETF最新规模达111.4亿元。

11月12日，富国旗下中证A500ETF基金份额突破100亿份大关，成功跻身百亿级“中证A500ETF”大军。

热门指数基金密集增设I类份额

11月12日，国泰基金发布公告称，自11月14日起对国泰中证A500ETF联接基金增加I类基金份额， I类份额实行“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”的费率结构。

除国泰中证A500ETF联接基金外，银华中证A500ETF联接基金在发行之初就同时设立了A类份额、C类份额、I类份额，其中I类份额依然是“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。

11月11日，银华上证科创板100ETF联接基金公告增设I类份额；11月12日，银华中证A50ETF联接基金公告增设I类基金份额；上述产品I份额的费率结构也是“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。

今年以来，多只指数基金批量增设超低费率的I类份额，且仅在各自公司直销平台上线。

Wind数据显示，市场上已有50只I类基金份额，而在今年成立的产品就达37只，占比近75%。其中，多数为指数型基金产品，占比六成，还有一些灵活配置型基金、债券型基金和货币型基金。

指数产品增设I类份额，主要是基于该类产品低成本、高透明度、易于管理以及市场需求大等特性，适合作为直销平台主打产品。未来，随着直销业务发展和投资者需求多样化，增设I类份额可能会成为公募尤其是大型基金公司的普遍策略，并且可能会将I类份额增设拓展到其他品类（如主动管理型基金、债券型基金等）。



发行市场



中证A500场外基金，银行渠道销售火爆

近日首批中证A500场外基金募集的火热期，银行纷纷加大销售力度，通过专项营销、费率打折、App专区上线等方式吸引客户。

银行是基金代销大户，在此次中证A500场外基金代销中，展现了较强的战斗力。10月25日，20只中证A500场外指数基金集体启动发行，在募集首日全市场16只由银行主代销的基金合计募集超200亿元，其中，招商银行销售独占鳌头，募集规模超百亿元。

从线上营销看，招商银行、交通银行、平安银行等多个银行的App均推出相关产品的专题；从线下营销看，部分股份行的营销物料出现在机场、地铁等人流量集中的地段，一些银行还对旗下网点下达了营销任务。

此次中证A500场外基金在银行的火热代销，一方面，显示出了银行在基金代销领域中的积极性和竞争力，银行拥有广泛的客户基础和成熟的销售网络，在基金代销领域的优势明显。另一方面，市场回暖，指数本身吸引力大增，加之聚焦行业龙头的中证A500相关基金本身属于优质产品。同时，银行也在积极寻找传统业务以外的利润增长点，通过培育客户在银行渠道配置被动产品的习惯，扩大市场份额，增加银行的中收。



行业动态


多家公募试水微短剧基金公司推出的微短剧在行业内部迅速走红，因其更贴近年轻投资者的喜好，并且融合教育与娱乐元素，引发市场关注。东方红近期推出了名为《重生之我在霸总短剧当投资助理》的系列创意投教视频，受到较高关注。博时基金与天天基金网合作推出了名为《我在短剧里搞投资》的财经类短剧，有不错的流量效果。建信基金于今年上半年推出了《重生之我在基金公司当保洁》系列短剧，主要在抖音平台上播放。         如果不限于热门“网红”题材，从更广泛的范围而言，目前已有十余家基金公司推出财经短剧。据橘涞金服统计，当前，金融短剧的主阵地跟随流量中心，主要集中于抖音和微信视频号，近一年来，一些头部公募已经摸索出成熟的“打法”，依托财经短剧创作出多部“爆款剧集”。2023年9月1日，基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》，为基金公司开展投教工作提供了系统性的行动指南和业务指引。一年多来，各大基金公司积极落实上述要求，并不断创新，短剧也是基金公司尝试的方向之一。业内表示，投资者教育是一项任重而道远的长期性、系统性工作，需要不断积累经验，不断创新形式，但投入产出还不好评估。尤其是投入成本较高的投教形式，究竟能产生多少效果，并不容易量化。基金公司要持续健全完善投资者教育体系，创新并开发投资者喜闻乐见的投教产品，拓展投教应用场景，打造“教、投、顾一体化”的服务体系。指数基金投资者“画像”出炉       华夏基金发布《ETF20周年指数基金投资者洞察报告》（下称“报告”），指数基金投资者的群体“画像”浮出水面。《报告》显示，指数基金的投资者群体主要集中在26岁至40岁的年龄段，占总调查人数的60%以上。在教育背景方面，超过半数的投资者（55.2%）拥有本科学历。同时，指数基金投资者的家庭年收入多集中在15万元至80万元之间，这一收入水平的投资者占比超70%。投资经验方面，近六成的投资者表示他们拥有3至10年的投资经验。从投资意愿来看，41岁至50岁的投资者对指数基金表现出更强的投资意愿；家庭年收入越高，投资者对指数基金的投资依赖性越强；超3年投资经验的投资者更偏好投资指数基金，其中10年以上经验投资者的投资意愿最强且力度最大。从不同阵营来看，场内ETF投资者主要是看重ETF投资效率高及流动性好的特点，而场外则因为场外指数基金有利于长期持有。个人投资者会重点关注对应指数的情况和ETF产品情况，特别是指数的成长性，考虑这一点的比例高达36.1%。而来自公募基金、证券公司、银行理财子公司、保险公司、私募基金等机构投资者，在选择指数时，会重点看指数的成分股是否匹配他们的投资方向以及是否有相应的对冲工具，重点关注基金的流动性、规模以及基金费率。
新闻来源：中国基金报、中国证券报、上海证券报等。

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