股票周期49:红利ETF基金的梳理

麦子971

市场上红利ETF基金很多，并且有相当一部分机构和散户长时间的投资于红利ETF，今天我们就一起梳理下市场上的红利ETF基金。

1. ‌普通红利ETF‌

‌特点‌：全市场选股，高股息、分红稳，年化分红约4-5%，适合求稳的投资者。

‌代表产品‌：

‌515080‌：全市场覆盖，适合新手入门。

‌510880‌：老牌稳当，历史表现稳定。

2. ‌红利低波ETF‌

‌特点‌：高股息+低波动双buff，抗跌性强，2024年震荡市平均跌幅仅为普通红利的60%。

‌代表产品‌：

‌512890‌：规模大、流动性好，适合保守派，长期持有年化收益可达8-10%。



3. ‌红利质量ETF‌

‌特点‌：高分红+高盈利，重仓消费、医药等成长行业，弹性大，适合进取型投资者。

‌代表产品‌：

‌159209‌：抗跌与成长兼顾，牛市涨得多，熊市跌得少。

4. ‌央企红利ETF‌

‌特点‌：政策加持，安全垫高，聚焦大市值央国企，股息率在同类中偏高。

‌代表产品‌：

‌510720‌：连续19个月分红，月度分红比例约3‰-4%，行业分布以银行、煤炭、交运为主。

5. ‌港股通央企红利ETF‌

‌特点‌：聚焦港股通范围内股息率排名前50的央企，长期收益率与主要红利指数相近。

‌代表产品‌：

‌513910‌：规模大、流动性好，是跟踪港股通央企红利指数中规模超10亿元的产品。

6. ‌恒生港股通高股息低波动ETF‌

‌特点‌：高股息+低波动，成分股连续三年有现金派息记录，剔除股价下跌超50%的股票。

‌代表产品‌：

‌招商港股红利低波ETF‌：2025年收益率超20%，规模近10亿，每月分红。

‌易方达恒生红利低波ETF‌：规模超30亿，费率优势明显。

7. ‌“红利+”策略ETF‌

‌特点‌：融合高股息、低波动、高质量等多重要素，表现优异。

‌代表产品‌：

‌华泰柏瑞红利低波ETF‌：规模最大，连续六年正收益，2019-2024年表现稳健。

‌摩根港股红利指数ETF‌：首只规模超百亿的跨境策略ETF，年内回报24.38%。

8. ‌其他红利ETF‌

‌中证红利ETF‌：100只成分股覆盖沪深两市，分散度高，适合大多数人。

‌深证红利ETF‌：重仓深市白马，ROE达8.77%，但股息率较低（4.28%）。



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