基金日报 | 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

公路美学

摘      要

（数据截点 2026.05.26）

动态雷达

1. 全市场增聘基金经理9人次，解聘基金经理4人次。

2. 19只基金分红，4只基金修改合同。

3. 无基金管理人发生高管、股权变动。

资金流向

1. 南向资金净卖出9.67港币亿元。

2. 中证2000资金流入0.52亿元，规模为76.47亿元；沪深300资金流出220.68亿元，规模为4263.93亿元。

3. 价值风格资金流出41.16亿元，规模为4087.20亿元；均衡风格资金流出277.38亿元，规模为7582.12亿元。

4. 资源资金流入4.18亿元，规模为1656.86亿元；科技资金流出20.45亿元，规模为4871.20亿元。

参考消息

1. 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元。

2. 从规模扩张到价值回归，37万亿元规模公募基金谋变。

3. 首批新型浮动费率基金迎周年答卷。

动 态 雷 达





1 基金经理

1. 012410 海富通成长领航混合A 增聘 吕越超；

2. 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 增聘 杨可人；

3. 013175 海富通碳中和混合A 增聘 陈林海；

4. 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 增聘 陈思；

5. 016073 创金合信软件产业股票发起A 增聘 赖鹏；

6. 017653 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A 增聘 赖鹏；

7. 027175 广发悦泰多元稳健三个月持有混合（ETF-FOF）A 增聘 朱坤；

8. 027412 景顺长城景颐保利债券A 增聘 彭成军；

9. 519026 海富通中小盘混合 增聘 吕越超；

10. 005977 中信保诚至兴A 解聘 孙浩中；

11. 008085 海富通先进制造股票A 解聘 吕越超；

12. 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 解聘 李彪；

13. 016073 创金合信软件产业股票发起A 解聘 刘扬；



2 高管人员

无



3 基金产品

1. 002930 博时聚润纯债债券A 分红 (每十份派0.144元)；

2. 003258 博时富祥纯债债券A 分红 (每十份派0.06元)；

3. 003703 博时富鑫纯债债券A 分红 (每十份派0.169元)；

4. 005507 永赢丰利债券A 分红 (每十份派0.203元)；

5. 005525 工银瑞祥定开发起式债券 分红 (每十份派0.074元)；

6. 005531 华安安悦债券A 分红 (每十份派0.498元)；

7. 005772 工银瑞景定开发起式债券 分红 (每十份派0.064元)；

8. 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 分红 (每十份派0.035元)；

9. 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 分红 (每十份派0.064元)；

10. 007670 嘉实商业银行精选债券A 分红 (每十份派0.028元)；

11. 007716 嘉实致华纯债债券A 分红 (每十份派0.058元)；

12. 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 分红 (每十份派0.066元)；

13. 009294 嘉实致益纯债债券 分红 (每十份派0.043元)；

14. 018329 泉果思源三年持有期混合A 分红 (每十份派1.50元)；

15. 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 分红 (每十份派0.20元)；

16. 508017 华夏金茂消费REIT 分红 (每十份派0.3679元)；

17. 508018 华夏中国交建高速REIT 分红 (每十份派0.8656元)；

18. 508028 中信建投国家电投新能源REIT 分红 (每十份派6.437元)；

19. 512700 南方中证银行ETF 分红 (每十份派0.44元)；

20. 005375 建信睿和纯债定期开放债券 修改合同；

21. 159263 易方达国证价值100ETF 修改合同；

22. 025497 易方达国证价值100ETF联接发起式 修改合同；

23. 003135 金元顺安沣楹债券 修改合同；



4 基金管理人

无

资 金 流 向





市场板块







注：在对资金流向及最新规模进行测算时，对应指数与风格赛道的ETF存在交叉。



南向资金





参 考 消 息



1. 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

公募排排网最新数据显示，截至5月26日，年内公募机构净申购（即“自购”）旗下非货币市场基金金额达34.52亿元。其中，权益类基金（股票型+偏股混合型）成为机构资金布局的绝对主力，净申购额19.38亿元，占比56.14%；债券型基金紧随其后，净申购额15.52亿元，占比44.96%。【证券日报】

2. 从规模扩张到价值回归，37万亿元规模公募基金谋变

37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行业自省，构成了这场改革的三重奏。改革之下，公募权益类产品结构不断改善，“固收+”、指数基金、FOF等多元产品百花齐放，买方投顾文化初具雏形；头部机构加速平台化转型，中小机构聚焦细分赛道深耕细作。【上海证券报】

3. 首批新型浮动费率基金迎周年答卷

作为推动公募基金高质量发展、优化基金运营模式相关部署的重要举措，2025年5月，全市场首批26只新型浮动费率基金集中获批，并陆续发行、成立。这些基金创新推出基于业绩比较基准真实收益和持有时间的浮动费率机制，致力于优化投资者持有体验、提升投资者获得感。经过近一年运作，首批新型浮动费率基金超八成取得正收益，起到良好示范效果。【财联社】

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作者：微信文章